5 روش کلیدی برای مدیریت سیکل نزولی بازار ارز دیجیتال

از اجتناب از فومو تا داشتن یک برنامه، 5 روش کلیدی برای مدیریت سیکل نزولی بازار ارز دیجیتال

بازار بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال از زمان آغاز به کار در سال 2009، سیکل‌های صعودی و نزولی متعددی را تجربه کرده‌ است، حتی در روندهای بزرگی که به عنوان بازارهای گاوی و خرسی شناخته می‌شوند. گرچه هر افتی در این بازار تا کنون با بهبود و رشد قابل توجهی همراه بوده، اما دوره‌های نزولی می‌تواند برای معامله‌گران با تجربه و سرمایه‌گذاران تازه‌کار استرس زا و دشوار باشد.

در این مقاله، پنج استراتژی را مورد بحث قرار می‌دهیم که می‌توانید در طول افت بازار به کار بگیرید تا ارزش سبد سرمایه‌گذاری خود را حفظ کنید، از معاملات هیجانی اجتناب کنید و خواب بیشتری داشته باشید.

شماره 1 – در تله فومو و فاد نیافتید

به روز بودن با آخرین اخبار و روندها در فضای ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، اما اطلاعات بیش از حد قطعاً خوب نیست. این امر به ویژه در دوره‌های رکود بازار صادق است، جایی که خیلی آسان است که مغلوب احساسات خود شوید و معاملاتی بیجا انجام دهید.

فومو (ترس از دست دادن فرصت) و فاد (FUD ترس، عدم اطمینان و تردید) اصطلاحات رایج در فضای ارز دیجیتال هستند و می‌توانند تأثیر زیادی بر انتخاب‌های ما برای خرید و فروش داشته باشند.

فاد (FUD) به طور کلی به احساسات منفی بازار اشاره دارد که ناشی از برخی شایعات، مقاله‌های خبری نامعتبر، یا شخصیت برجسته‌ای است که در مورد یک بازار یا دارایی خاص ابراز نگرانی می‌کند. این می‌تواند تأثیر منفی بر قیمت داشته باشد زیرا معامله‌گران دارایی‌های خود را در انتظار کاهش بیشتر قیمت می‌فروشند. فومو (FOMO) برعکس است، در این حالت معامله‌گر با شنیدن یک خبر مثبت یا مشاهده افزایش یک ارز، بدون توجه به سیگنال‌های فاندامنتال، با عجله وارد معامله شده و دچار ضرر می‌شود.

به یاد داشته باشید: هیچ کس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند و توصیه هیچ فردی بهتر از این نیست که خودتان تحقیق کنید و به نتیجه‌گیری خودتان برسید. در برخی موارد، اینفلوئنسرها و افراد مشهور واقعاً می‌توانند منافع خاصی از ایجاد فومو یا فاد داشته باشند تا بازارها را در جهت معینی دست‌کاری کنند. همیشه سعی کنید هنگام مشاهده آخرین به‌روزرسانی‌ها در بازارهای ارزهای دیجیتال، آن‌ها را با منابع مختلف راستی آزمایی کنید.

2 – اهداف روشنی تعیین کنید، تنوع ایجاد کنید و فقط در حد توان خود ترید کنید

مهم نیست چقدر به یک دارایی خاص اطمینان دارید، هرگز نباید بیشتر از اندازه‌ای که می‌توانید از دست بدهید سرمایه‌گذاری کنید.

بیشتر سرمایه‌گذاران باهوش برای تنوع بخشیدن به سبد پرتفوی خود، انواع مختلفی از دارایی‌ها را برای بلندمدت نگهداری می‌کنند – از آلت‌کوین‌ها گرفته تا صندوق‌های شاخص بازار سهام.

اغلب گفته می‌شود که بازار کریپتو خواب ندارد. بازار ارز دیجیتال به نوسانات آن شناخته شده است و برای مقابله با این موضوع، سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال باید استراتژی‌های معاملاتی خود و در صورت امکان، نقاط ورود و خروج خود را از قبل تعریف کنند.

حتی اگر به تک تک اطلاعات موجود دسترسی داشته باشید، یک رویداد ناگهانی، حمله هکری یا توئیت یک چهره معروف می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت‌ها شود. به همین دلیل بسیار مهم است که از قبل برنامه‌ریزی کنید و در صورت وقوع رویداد ناگهانی، اقداماتی را برای کاهش ضررهای خود انجام دهید.

سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های ثابتی مانند میانگین‌ کم کردن (خرید یا فروش مقادیر کم در فواصل زمانی منظم) را به کار گیرند، که می‌تواند به خریدار ارز دیجیتال کمک کند تا از معامله با احساسات به‌طور کامل اجتناب کند یا مجبور نباشد 24 ساعته به نمودارها خیره شود.

به یاد داشته باشید: هنگام نگهداری دارایی‌های بی‌ثباتی مانند رمزارزها فریب خوردن بسیار آسان است. ترید کردن می‌تواند بسیار پرخطر باشد، به ویژه در بازار نزولی، و سرمایه‌گذاران باید اهدافی را تعیین کنند که به حداقل رساندن زیان‌های احتمالی و دستیابی به سود بالقوه منجر شود.

3 – هولد کردن و تفکر بلندمدت

گرچه این جمله که «ضرر تا زمانی که نفروشید ضرر نیست» فقط تا حدی درست است، اما اهمیت زیادی دارد. اگر ارزش دارایی‌های شما از زمانی که آن‌ها را خریده‌اید کاهش یافته است (به نام ضررهای محقق نشده) این ضرر فقط زمانی محقق می‌شود که به قیمت کمتر از قیمت خرید شما فروخته شوند.

در طول سال‌ها، بیت‌کوین به طور مداوم در بلندمدت روند صعودی داشته است. اگرچه قیمت‌ها به دلیل اصلاح موقت بازار یا یک بازار نزولی طولانی‌تر در حال کاهش باشند، تاریخ نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت‌ها در نهایت به دلیل عوامل اقتصادی مانند کمیابی بهبود می‌یابند. بسیاری از مردم بر این باورند که این دسترسی محدود باعث می‌شود که قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به مرور زمان به افزایش خود ادامه دهد. اگر بازه زمانی سرمایه‌گذاری شما بلندمدت باشد (چند سال و نه چند هفته یا چند ماه)، حرکت منفی قیمت می‌تواند موقتی تلقی شود.

هولد کردن برای بلندمدت تا به امروز یک استراتژی اثبات شده بوده و بیت‌کوین به عنوان موفق‌ترین دارایی دهه گذشته ظهور کرده است.

در کشورهایی مانند ایالات متحده، هولد کردن ارزهای دیجیتال برای مدت زمان طولانی می‌تواند از نظر مالیات نیز سودمند باشد. به عنوان مثال، هولد کردن برای یک سال یا بیشتر ممکن است نسبت به فروش در کوتاه مدت مطلوب‌تر باشد.

4 – آماده باشید تا از ریزش بازار جان سالم به در ببرید

یکی از امن‌ترین گزینه‌ها برای جلوگیری از نوسانات ارزهای دیجیتال و محافظت از خود در طول ریزش بازار، تبدیل برخی از رمزارزهای نوسانی به رمزارزهای پایدارتر است. این استراتژی می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا ارزش سبد خود را حفظ کند و میزان ریسک و سطح استرس خود را در بازار صعودی کاهش دهد.

هدف استیبل‌کوین‌هایی مانند USDC حفظ ارزش خود با نگه داشتن یک قیمت ثابت است و شما با تبدیل بخشی از سبد خود به این نوع ارزها، در معرض تغییرات قیمت قرار نخواهید گرفت.

اما به یاد داشته باشید که فروش یکباره کل ارزهایتان، که اصطلاحا کاپیتولاسیون نامیده می‌شود، می‌تواند به راحتی باعث شود که در صورت بازگشت ناگهانی بازار، ضرر کنید. به همین دلیل بسیار مهم است که قبل از اینکه تحت فشار تصمیم گیری کنید، از قبل سطح سود و زیان خود را مشخص کنید.

به یاد داشته باشید: امروزه بسیاری از سرمایه‌گذاران به عنوان بخشی از استراتژی برداشت (withdrawal) و خرید مجدد، ورود و خروج از دارایی‌های پایدار را انتخاب می‌کنند، که می‌تواند به رشد تدریجی پرتفوی آنها در صورت مناسب بودن زمان‌بندی کمک کند. اگرچه این کار آسانی نیست، و حتی باتجربه‌ترین سرمایه‌گذاران اغلب اوقات ورود و خروج خود را به‌درستی زمان‌بندی نمی‌کنند. (باز هم، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، میانگین کم کردن می‌تواند روش مناسبی برای افزایش سودآوری باشد.)

5 – فرصت‌ها را ببینید

حتی زمانی که بازار کریپتو در حال سقوط است، فرصت‌هایی برای کسب سود وجود دارد. در جایی که دیگران زمستان تاریک و سرد ارزهای دیجیتال را می‌بینند، سرمایه‌گذاران باهوش فرصت جدیدی را برای خرید دارایی‌های مورد علاقه خود با قیمت پایین‌تر مشاهده می‌کنند.

خرید کف‌ها (Buying the dip) روش محبوب معامله‌گرانی است که از بازار جا مانده و قصد ورود در قیمت‌های پایین‌تر را دارند تا موقعیت خود را افزایش دهند.

حتی در یک روند نزولی، قله‌ها و دره‌های کوچکی وجود دارد. معامله‌گرانی که مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود را تقویت کرده‌اند، می‌توانند از این دانش برای پیش‌بینی این حرکات کوتاه‌مدت استفاده کنند و با خرید در کف‌ها و فروش در سقف‌های کوتاه‌مدت، سود کسب کنند.

معامله شورت (Short) یا شرط‌بندی روی کاهش ارزش یک رمزارز نیز می‌تواند استراتژی خوبی برای کسب سود در طول افت بازار باشد.

فعالیت‌هایی مانند استیکینگ و کشت سود (yield farming)  در دیفای می‌تواند به افزایش بازده و اطمینان از رشد ارزش سبد ارز دیجیتال شما، حتی در طول بازار نزولی کمک کند.

اگر فکر می‌کنید که یک دارایی در نهایت ارزش بیشتری خواهد داشت، میانگین‌ کم کردن چه در بازار صعودی و چه در بازار نزولی کارساز است! در واقع، در طول چرخه‌های نزولی، با این استراتژی رمزارزهایی بیشتری در ازای پول خود دریافت خواهید کرد.