چگونه از باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

تیر

Author

developer test
نظر ها

0 Comments
Category

آموزش

تبریک می‌گوییم! شما به سطح 5ام رسیدید! در این بخش یاد می‌گیریم که چگونه از باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

با پشت سر گذاشتن هر دوره، بیشتر یاد می‌گیرید و ابزارهای بیشتری را به جعبه‌ ابزار تحلیل تکنیکال‌تان اضافه می‌کنید.

می‌پرسید: «جعبه ابزار تریدر چیه؟»

ساده است!

بیایید معامله را با ساخت یک خانه مقایسه کنیم.

مطمئناً از یک چکش برای بستن یک پیچ استفاده نمی‌کنید، مگر نه؟ از یک اره‌ی چرخشی هم برای کوبیدن میخ‌ها استفاده نمی‌کنید.

برای هر شرایطی، ابزاری مناسب داریم.

درست شبیه معاملات، که اندیکاتورهای تکنیکال مشخصی داریم که بهتر است از آنها در محیط‌ها و شرایط مشخصی استفاده کنیم.

پس هرچقدر ابزار بیشتری داشته باشیم، بهتر می‌توانیم به‌شرایط همیشه متغیر بازار عادت کنیم.

البته هیچ اشکالی ندارد اگر دوست دارید که روی محیط‌ها و ابزارهای معاملاتی خاصی متمرکز شوید.

همان‌طور که برای لوله‌کشی یا برق‌کشی یک ساختمان به سراغ متخصص آنها می‌رویم، بهتر است که به یک متخصص باند‌های بولینگر یا میانگین‌های متحرک تبدیل شویم.

میلیون‌ها روش مختلف برای به‌دست آوردن پیپ داریم!

در این آموزش، همان‌طور که اندیکاتورهای جدید یاد می‌گیرید، به این فکر کنید که هر کدام از این‌ها یک ابزار جدید هستند که به جعبه‌ ابزار خود اضافه می‌کنید.

شاید از همه‌ی این ابزارها استفاده نکنید، اما بهتر است که گزینه‌های مختلفی در دسترس داشته باشیم، مگر نه؟

حتی ممکن است ابزاری را پیدا کنید که بتوانید خودتان آن را یاد بگیرید و آن‌قدر ساده باشد که به‌تنهایی بتوانید در آن تخصص پیدا کنید. خُب، بحث درباره‌ی ابزارها کافی است!

بیایید شروع کنیم!

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر نوعی اندیکاتور تکنیکال هستند که از سوی جان بولینگر معرفی شدند و برای اندازه‌گیری نوسان بازار از آنها استفاده می‌شود. می‌توان به‌کمک آنها شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را تشخیص داد.

اساساً این ابزار به ما می‌گوید که بازار ساکت است یا شلوغ!

زمان ساکت بودن بازار، باندها فشرده می‌شوند و زمان شلوغی، بسط می‌یابند.

به چارت زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) یک اندیکاتور چارت اورلی (Chart Overlay) است، یعنی که روی قیمت نمایش داده می‌شود.

دقت کنید که چطور در زمان سکوتِ بازار، باندها به هم نزدیکند. با بالا رفتن قیمت، باندها از هم فاصله می‌گیرند.

باندهای بالا و پایین، نوسان یا درجه‌ی تغییرات قیمت را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند.

چون باندهای بولینگر نوسان را می‌سنجند، باندها به‌صورت خودکار با شرایط متغیر بازار تنظیم می‌شوند.

تمام توضیحات را دادیم. بله، می‌توانیم به این داستان کسل‌کننده ادامه دهیم و به تاریخچه‌ی باندهای بولینگر، شیوه‌ی محاسبات‌شان، فرمول‌های ریاضی اساسی آنها و غیره و غیره بپردازیم، اما حقیقتاً خودمان هم حوصله تایپ کردن آنها را نداشتیم.

خُب، باشه، باشه…. توضیحاتی کوتاه می‌دهیم.

باندهای بولینگر چیستند؟

باندهای بولینگر معمولاً با سه خط رسم می‌شوند:

باند بالایی
خط میانی
باند پایینی

خط میانیِ اندیکاتور، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

بیشترِ برنامه‌های رسم نمودار به صورت پیش‌فرض میانگین متحرک را 20 دوره‌ای (20 روزه) درنظر می‌گیرند که برای بیشتر تریدرها مناسب است. اما وقتی کمی بیشتر در باندهای بولینگر تجربه کسب کردید، می‌توانید دوره‌های زمانی مختلفی را برای میانگین متحرک امتحان کنید.

باندهای بالایی و پایینی به صورت پیش‌فرض دو انحراف معیار را بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نشان می‌دهند.

اگر با انحراف معیار آشنایی ندارید، لازم نیست بترسید.

مفهوم انحراف معیار (SD) تنها شاخصی برای مشخص کردن میزانِ پراکندگی اعداد است.

اگر باندهای بالایی و پایینی 1 انحراف معیار باشند، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً 68% از تغییرات قیمت اخیر در محدوده‌ی این باند‌ها حفظ شده‌اند.

اگر باندهای بالایی و پایینی 2 انحراف معیار باشند، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً 95% از تغییرات قیمت اخیر در محدوده‌ی این باند‌ها حفظ شده‌اند.

احتمالاً خوابتان برده، بیایید با یک شکل توضیح دهیم.

همان‌طور که می‌بینید، هرچقدر مقدار SDای که برای باندها در نظر می‌گیرید بیشتر باشد، قیمت‌های بیشتری را هم «ثبت می‌کند».

وقتی بیشتر با شیوه‌ی کارشان آشنا شدید، می‌توانید انحراف معیارهای مختلفی را برای باندها درنظر بگیرید.

صادقانه بگوییم برای شروع به بیشتر این اطلاعات نیازی ندارید. فکر کنیم بهتر باشد نشان‌تان دهیم که چطور می‌توانید باندهای بولینگر را در معاملات خود به‌کار ببرید.

نکته: اگر دوست دارید بیشتر درباره‌ی باندهای بولینگر یاد بگیرید، می‌توانید به سراغ کتاب جان با عنوان ” بولینگر و باندهای بولینگر” بروید.

برگشت بولینگر

چیزی که باید درباره‌ی باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها برگردد.

این کل مفهومِ “برگشت بولینگر” است.

با دقت کردن در چارت زیر، آیا می‌توانید تشخیص دهید که موقعیت بعدی قیمت کجاست؟

قیمت به بالای باند رسیده….

گفتید پایین؟ درست گفتید! همان‌طور که می‌بینید، قیمت دوباره به سمت ناحیه‌ی میانی باندها برگشت.

قیمت به وسط برمی‌گردد!

چیزی که دیدید، یک برگشت بولینگر کلاسیک بود. دلیل رخ دادن این برگشت قیمت‌ها این است که باندهای بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کنند.

هرچقدر تایم‌فریم‌تان طولانی‌تر باشد، این باندها هم قوی‌تر می‌شوند.

بیشتر تریدرها سیستمی دارند که از این برگشت‌ها بهره می‌برند و این استراتژی زمانی که بازار متغیر است و روند واضحی وجود ندارد، بهترین عملکرد را دارد.

بهتر است زمانی از این رویکرد استفاده کنید که قیمت‌ها روند ندارند. به‌همین دلیل باید حواستان به پهنای باندها باشد.

زمانی که باندها بسط پیدا می‌کنند از برگشت بولینگر خودداری کنید، چون این مسئله نشان می‌دهد که قیمت در یک محدوده حرکت نمی‌کند و روند دارد!

در عوض، حواستان به مواقعی باشد که باندها ثابت هستند یا کوچک می‌شوند.

حالا بیایید ببینیم که وقتی بازار دارای روند است، چطور از باندهای بولینگر استفاده کنیم….

فشرده شدن بولینگر

عبارت “فشرده شدن بولینگر” به‌خوبی همه‌چیز را توضیح می‌دهد. وقتی باندها به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، احتمال وقوع یک شکست دیده می‌‌شود.

اگر کندل‌ها توانستند از باند بالایی عبور کنند، آن وقت جریان معمولاً به سمت بالا ادامه دارد.

اگر کندل‌ها توانستند از باند پایینی عبور کنند، آن وقت جریان معمولاً به سمت پایین ادامه دارد.

باندها به‌هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند…. . کندل از باند بالایی عبور می‌کند

با دقت در چارت بالا، می‌بینید که کندل‌ها به‌هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند. قیمت هم کم‌کم از باند بالایی عبور می‌کند. براساس این اطلاعات، به‌نظرتان قیمت به کدام جهت حرکت می‌کند؟

قیمت صعود می‌کند!

گفتید بالا؟ دوباره درست حدس زدید!

در این چارت شیوه‌ی کارکرد فشرده شدن ساده را دیدیم.

این استراتژی به‌گونه‌ای طراحی شده که یک حرکت قیمت را به‌سرعت شناسایی کنید.

تنظیمات این چنینی هر روز اتفاق نمی‌افتند، اما اگر به صورت هفتگی به چارت‌های 15 دقیقه‌ای نگاه کنید، احتمالاً چند باری آنها را مشاهده می‌کنید.

کارهای زیادی می‌توانید با باندهای بولینگر انجام دهید. این‌ها، دو استراتژی مطرح و پایه‌ی مرتبط به این اندیکاتور بودند.

حالا بروید و این اندیکاتور را به چارت خود اضافه کنید و ببینید که چطور قیمت با توجه به این سه باند حرکت می‌کند. وقتی متوجه ماجرا و شیوه‌ی کارکرد آن شدید، می‌توانید برخی از پارامترهای اندیکاتور را تغییر دهید.

قبل از اینکه به سراغ اندیکاتور بعدی برویم، باندهای بولینگر را به جعبه ابزار تکنیکال‌تان اضافه کنید.