معامله با سطوح اصلاحی فیبوناچی

در این قسمت می‌خواهیم بررسی کنیم که چطور با استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی وارد یک معامله شویم؟

بیایید درباره‌ی سطح اصلاحی فیبوناچی صحبت کنیم.

اولین چیزی که باید بدانید این است که ابزار فیبوناچی در بازار دارای روند، بهترین عملکرد را دارد.

ایده این است: زمانی که بازار روند صعودی دارد، در یک سطح حمایت فیبوناچی بخرید و زمانی که بازار روند نزولی دارد، در یک سطح مقاومت فیبوناچی بفروشید.

سطوح اصلاحی فیبوناچی یک اندیکاتور تکنیکال پیشگو به حساب می‌آیند، چون موقعیت آتی قیمت را شناسایی می‌کنند.

به صورت تئوری پس از اینکه قیمت یک روند جدید را آغاز کرد، اصلاح و کمی به سطح قبلی قیمت باز می‌گردد و سپس دوباره به مسیر اصلی خود ادامه می‌دهد.

پیدا کردن سطوح اصلاحی فیبوناچی

برای پیدا کردن سطوح اصلاحی فیبوناچی، باید ابتدا نوسانات بالا و نوسانات پایین قوی اخیر را پیدا کنید.

آن‌وقت در روندهای نزولی، روی نوسان بالا کلیک کنید و اشاره‌گر موس را تا تازه‌ترین نوسان پایین بکشید.

در روند‌های صعودی خلاف این کار را انجام دهید. روی نوسان پایین کلیک کنید و اشاره‌گر موس را تا نوسان بالا بکشید.

متوجه شدید؟

خُب، حالا بیایید به چند مثال دقت کنیم و ببینیم که چطور باید سطوح اصلاحی فیبوناچی را در بازارهای ارز اعمال کنیم.

روند صعودی

شکل زیر یک نمودار روزانه‌ی AUD/USD (دلار استرالیا/ دلار امریکا) است.

نوسان پایین، نوسان بالا

در این شکل با کلیک روی نوسان پایین در 0.6955 در 20 آوریل و کشیدن اشاره‌گر تا نوسان بالا در 0.8264 در 3 ژوئن، سطوح اصلاحی فیبوناچی را رسم کرده‌ایم.

تادا! نرم‌افزار به صورت جادویی سطوح اصلاحی را به شما نشان می‌دهد.

همان‌طور که در نمودار می‌بینید، سطوح اصلاحی فیبوناچی به این شرح بودند: 0.7955 (23.6 درصد)، 0.7764 (38.2 درصد)، 0.7609 (50.0 درصد)، 0.7454 (61.8 درصد) و 0.7263 (76.4 درصد).

حالا، انتظار داریم که اگر AUD/USD از قیمت سقف کنونی برگشت کند، سطح حمایت در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی شکل ‌گیرد، چون با برگشت قیمت، تردیدرها سفارش‌های خرید را در این سطوح قرار می‌دهند.

حالا، بیایید ببینیم که بعد از نوسان بالا چه اتفاقی افتاد.

نوسان پایین، نوسان بالا، سطح فیبوناچی 38.2 پایدار باقی ماند

قیمت از سطح 23.6 درصد برگشت و در طول دو هفته سیر نزولی داشت.

قیمت حتی سطح 38.2 درصد را نیز تست کرد، اما نتوانست زیر آن بسته شود.

بعداً در 14 ژوئیه، بازار روند صعودی خود را ادامه داد و در نهایت نوسان بالا را شکست.

واضح است که خرید در سطح فیبوناچی 38.2 درصد می‌توانست در درازمدت معامله‌ای سودآور باشد!

روند نزولی

خُب، حالا ببینیم که چطور می‌توانیم از ابزار اصلاحی فیبوناچی در یک روند نزولی استفاده کنیم.

در زیر یک نمودار 4 ساعته‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) را می‌بینید.

نوسان بالا، نوسان پایین

همان‌طور که می‌بینید، نوسان بالا را در 1.4195 در 25 ژانویه و نوسان پایین را چند روز بعد در 1.3854 در 1 فوریه پیدا کردیم.

سطوح اصلاحی به صورت مقابلند: 1.3933 (23.6%)، 1.3983 (38.2%)، 1.4023 (50.0%)، 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%).

در یک روند نزولی انتظار داریم که اگر قیمت از این کف برگشت کند، سطح مقاومت در یکی از سطوح فیبوناچی شکل ‌گیرد. چون تریدرهایی که می‌خواهند از روند نزولی در قیمت‌های بالاتر بهره ببرند، سفارش‌های فروش را در آن سطوح قرار می‌دهند.

بیایید ببینیم در ادامه چه اتفاقی می‌افتد.

نوسان بالا، نوسان پایین، سطح فیبوناچی 50.0 پایدار باقی ماند!

آیا این موضوع زیبا نیست؟!

بازار سعی کرد افزایش یابد، کمی زیر سطح 38.2 درصد گیر و سپس سطح 50.0 درصد را تست کرد.

اگر سفارش‌هایی را در سطح 38.2 درصد یا 50.0 درصد قرار داده بودید، پیپ‌های عجیبی را در این معامله به جیب می‌زنید.

در این دو مثال دیدیم که قیمت، حمایت یا مقاومت موقتی را در سطوح اصلاحی فیبوناچی پیدا کرد.

به خاطر تمام تریدرهایی که از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح خود به خود به سطوح حمایت و مقاومت تبدیل می‌شوند.

اگر اعضای کافی در بازار باور داشته باشند که برگشت قیمت در نزدیکی یک سطح اصلاح فیبوناچی رخ می‌دهد و منتظر رسیدن قیمت به آن سطح باشند تا بعد از آن یک پوزیشن باز کنند، آن وقت تمام این سفارش‌های معلق می‌توانند روی قیمت بازار تأثیر داشته باشند.

چیزی که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه از این سطوح برنمی‌گردد. باید به آنها به عنوان نواحی مورد علاقه نگاه کنید. در فرهنگ لغت معاملات به آن “نواحی مرگ!” نیز می‌گوییم. بعداً بیشتر درباره‌ی این‌ها برایتان توضیح می‌دهیم.

حالا، فقط باید یک مسئله همیشه یادتان باشد و آن اینکه استفاده از ابزار فیبوناچی همیشه ساده نیست!

اگر استفاده از آنها ساده بود، تریدرها همیشه سفارشات خود را روی سطوح اصلاح فیبوناچی قرار می‌دادند و بازار همیشه دارای روند بود.

در آموزش بعدی، یاد می‌گیریم که اگر سطوح اصلاحی فیبوناچی شکست بخورند، چه اتفاقی می‌افتد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی را خوب به خاطر بسپارید، چرا که در خرید و فروش بیت کوین نقش مهمی دارند.

—————————————————————————————————————

آموزش‌های پیشین:

حمایت و مقاومت در بازارهای مالی

خطوط روند

کانال‌ها

چگونه بر‌اساس حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

نمودار شمعی ژاپنی چیست؟

ساختار کندل ژاپنی

الگوهای اصلی کندل ژاپنی

الگوهای تک کندلی

الگوی دوکندلی

استفاده از کندل به همراه حمایت و مقاومت

معاملات فیبوناچی