داده‌های بلاکچینی سیگنال‌ خرید بیت‌کوین را نشان میدهد

داده‌های بلاکچینی سیگنال‌ خرید بیت‌کوین را نشان میدهد، اما کف قیمت ممکن است زیر 20000 دلار باشد

اندیکاتورهای تکنیکال نشان می‌دهند که بیت‌کوین در «ناحیه خرید» قرار دارد، اما تحلیلگران هشدار داده‌اند که قیمت این رمزارز همچنان ممکن است به زیر 20000 دلار کاهش یابد.

سرمایه‌گذاران به دنبال سیگنال‌هایی هستند که نشان دهد بازار به کف خود نزدیک شده است، اما تغییرات قیمت در هفته  اخیر نشان داد که ما هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم. شواهد این موضوع را می‌توان با نگاهی به بازده ماهانه بیت‌کوین مشاهده کرد که با یک افت شدید مواجه شده و طبق خبرنامه جدید  Blockware Solutions Market Intelligence «به یکی از شدیدترین افت‌های ماهانه بازده‌ بیت‌کوین در تاریخ آن تبدیل شده است».

بازده ماهانه بیت‌کوین. منبع: Blockware Solutions

قیمت بیت‌کوین به حرکت در یک دامنه معاملاتی باریک ادامه می‌دهد که با افزایش فشارهای اقتصادی جهانی به آرامی به سمت پایین فشرده شده است.

اینکه آیا قیمت بیتکوین همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد یا خیر، موضوع مورد بحث میان تحلیلگران بازار است و غالب نظرات افت بیشتر این رمزارز است.

تا زمانی که سطح 45000 دلار پس گرفته نشود، تحلیلگران نزولی خواهند بود

طبق گفته‌ بلاکور سولوشنز، درحال حاضر اندیکاتورهای مختلف به افت بیت‌کوین مادامی که BTC زیر محدوده 45000 الی 47000 دلار معامله می‌شود اشاره دارند. برای مثال، بیت‌کوین سال 2022 را با قیمت 46200 دلار آغاز کرد در حالی که میانگین متحرک نمایی 180 هفته‌ای (EMA180-Weekly)، که به قیمت‌های اخیر نمودار وزن بیشتری می‌دهد، نشان می‌دهد که بیت‌کوین نزولی است.

نمودار هفتگی EMA-180 بیت‌کوین. منبع: Blockware Solutions

«هولدرهای کوتاه مدت» که به عنوان افرادی که کمتر از 155 روز در بازار بوده‌اند تعریف می‌شود، بیشتر از بقیه گروه‌ها از ریزش اخیر بازار زیان دیده‌اند، به طوری که مبنای هزینه (Cost Basis) هولدرهای کوتاه مدت اکنون 45038 دلار است.

در مجموع، این داده‌ها نشان می‌دهند که تا زمانی که قیمت پایین‌تر از 45000 دلار قرار داشته باشد، شرایط برای BTC همچنان نزولی خواهد بود.

کف بازار کجاست؟

علی رغم تحلیل‌های نزولی فعلی، علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد بازار ممکن است در حال جستجوی یک کف قیمت باشد.

طبق آخرین خبرنامه گلسنود آنچارتد (Glassnode Uncharted)، پس از سقوط بیت‌کوین به زیر 30000 دلار در اوایل ماه می، «میزان فعالیت در شبکه هم‌زمان با افزایش عرضه و افت قیمت، افزایش یافت.»

شاخص Bitcoin entity-adjusted NVT. منبع: Uncharted

به گزارش گلس‌نود «این پدیده از لحاظ تاریخی نشان دهنده یک فرصت خرید بزرگ است.»

گلس‌نود برای تایید ادعای خود مبنی بر اینکه بیت‌کوین در حال حاضر در یک ناحیه خرید خوب قرار دارد، به شاخص جریان بیت‌کوین‌های نهفته (Entity-Adjusted Dormancy Flow) اشاره کرد که در منطقه‌ای که قبلاً یک ناحیه خرید بهینه شناخته می‌شد، تثبیت شده است.

Bitcoin entity-adjusted dormancy flow vs. Bitcoin entity-adjusted dormancy. Source: Uncharted

پلتفرم بلاک‌وِر سولوشنز نیز به همین شکل، داده‌های مختلفی را رصد کرده است که نشان می‌دهد بازار ممکن است در جستجوی یک کف قیمت باشد، از جمله شاخص مضرب مایر (Mayer Multiple)، معیاری که قیمت فعلی بازار را با میانگین متحرک 200 روزه مقایسه می‌کند، که در حال حاضر در نزدیکی پایین‌ترین رکورد تاریخی خود قرار دارد.

شاخص مضرب مایر بیت‌کوین. منبع: Blockware Solutions

گرچه داده‌های مختلف تایید می‌کند که بازار ارز دیجیتال در روند نزولی قرار دارد، اما اندیکاتورهایی وجود دارد که از به انتها رسیدن روند فروش و جست‌وجوی کف قیمت توسط بازار حکایت دارند. اینکه بازار چه زمانی به کف خود می‌رسد هنوز مشخص نیست، اما در حال حاضر چندین اندیکاتور به یک سطح حمایت قوی در نزدیکی 21000 دلار اشاره دارند.