تحلیل هفتگی بازار

5 رمزارز مهمی که این هفته باید زیر نظر بگیرید: BTC، Vet، Theta، Rune، Aave

بیت‌کوین تاکنون یک سطح حمایت کلیدی را حفظ کرده و باعث شده تا آلت‌کوین‌هایی مانند VET، Theta، Rune و Aave افزایش پیدا کنند.

بیت‌کوین (BTC) در تلاش است تا قیمت را بالای نزدیک‌ترین سطح حمایتی خود نگه دارد. در همین حال، تریدرها می‌خواهند ببینند که آیا بیت‌کوین می‌تواند برای دومین هفته متوالی بالای قیمت گشایش سالانه 46200 دلار بسته شود یا خیر.

به گفته سم استوال (Sam Stovall)، استراتژیست شرکت سرمایه گزاری CFRA، ماه آوریل از لحاظ تاریخی، بهترین ماه سال برای شاخص S&P 500 بوده است. اگر تاریخ تکرار شود و همبستگی نزدیک بین بازار بورس امریکا و بیت‌کوین همچنان ادامه داشته باشد، می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار رمزارز در کوتاه‌مدت داشته باشد.

نقشه روزانه بازار رمزارز

یکی دیگر از عوامل مثبت اثرگذار بر احساسات بازار می‌تواند این باشد که 19 میلیونمین BTC در تاریخ 1 آوریل وارد گردش شد. برای آزاد شدن 2 میلیون BTC باقیمانده، بازار باید مدت‌ها صبر کنند، زیرا انتظار می‌رود که آخرین بیت‌کوین تا سال 2140 استخراج شود. این می‌تواند تمرکزها را به این که چه مقدار ناچیزی BTC برای استخراج باقی مانده معطوف کند و تقاضای رو به رشد آن می‌تواند منجر به کمیابی و افزایش قیمت شود.

آیا بیت‌کوین می‌تواند سطح حمایت کلیدی خود را حفظ کند و اگر موفق به انجام این کار شود، آیا آلت‌کوین‌ها صعود خواهند کرد؟ بیایید به نمودار 5 رمزارز مهمی که ممکن است به افزایش خود در کوتاه‌مدت ادامه دهند نگاهی بی اندازیم.

BTC/USDT

بیت‌کوین شاهد یک تقابل سخت بین گاوها و خرس‌ها در نزدیکی سطح مهم 45،400 دلار است. خرس‌ها تلاش کردند تا قیمت را به زیر این سطح کشانده و حفظ کنند، اما گاوها برتری خود را حفظ کردند. این نشان می‌دهد که گاوها در تلاش هستند تا این سطح را به سطح حمایت تبدیل کنند.

BTC/USDT نمودار روزانه

میانگین متحرک نمایی 20 روزهِ 44،333 دلار (EMA20) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه مثبت نشان می‌دهد که مقاومت ناچیزی در مسیر بالا قرار دارد. سطح حیاتی که باید در صورت صعود زیر نظر داشت، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA200) در 48،276 دلار است.

اگر گاوها قیمت را بالای این مقاومت حفظ کنند، جنبش (مومنتوم) جفت ارز BTC /USDT به احتمال زیاد افزایش خواهد. بیت‌کوین ممکن است با یک مقاومت جزئی در سطح روانی 50،000 دلار مواجه شود، اما اگر از این سطح عبور کند، توقف بعدی می‌تواند در سطح 52،000 دلار باشد.

بر خلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت بالاسری کاهش یابد، خرس‌ها دوباره سعی خواهند کرد که بیت‌کوین را به زیر قیمت 45،400 دلار و EMA20 بکشانند. اگر این اتفاق بیفتد، بیت‌کوین ممکن است تا SMA50 در 41،615 دلار کاهش یابد.

 BTC / USDT نمودار 4 ساعته.

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که قیمت پس از لمس سقف کانال صعودی در حال اصلاح بوده است. همچنین قیمت با مقاومت شدید خط روند نزولی مواجه شده است. اگر گاوها قیمت را بالای خط روند نزولی برده و نگه دارند، این جفت ارز می‌تواند تا سقف کانال افزایش یابد.

شکستن سقف کانال و بسته شدن قیمت بالای آن می‌تواند سیگنال از سرگیری روند صعودی باشد. در غیر این صورت، اگر قیمت خط روند نزولی را از دست دهد، فروشنده‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت بیت‌کوین را تا 44000 دلار کاهش دهند. اگر این سطح نیز شکسته شود، روند نزولی ممکن است تا 42،594 دلار امتداد یابد.

VET /USDT

ویچین (VET) تا مقاومت بالاسری 0.07 دلار در 27 مارس افزایش یافت اما خرس‌ها در SMA 200 روزهِ 0.09 دلار روند صعودی را متوقف کردند. نکته مثبت این است که گاوها اجازه ندادند که قیمت به زیر سطح 0.07 دلار (سطح بریک اوت) کاهش یابد.

نمودار روزانه VET / USDT

اگر قیمت از سطح فعلی برگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا مقاومت SMA200 را بشکنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این نشان از تغییر احتمالی روند خواهد بود. سپس جفت ارز VET / USDT می‌تواند به 0.10 دلار و بعد به 0.13 دلار افزایش یابد.

EMA20 رو به بالا در 0.06 دلار و قرارگیری RSI در ناحیه مثبت نشان دهنده برتری خریداران است. اما اگر قیمت کاهش یابد و به زیر EMA20 شکسته شود، این دیدگاه صعودی نامعتبر می‌شود. چنین حرکتی می‌تواند قیمت VET را به SMA 50 در 0.05 دلار برساند.

VET / USDT نمودار 4 ساعته

20-EMA مسطح شده است و RSI در نمودار 4 ساعته نزدیک به محور مرکزی است، که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر قیمت از بالای سطح 0.08 دلار شکسته شود، خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت این جفت ارز را تا 0.09 دلار افزایش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، VET می‌تواند حرکت صعودی خود را ادامه دهد.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر SMA50 شکسته شود، این جفت ارز می‌تواند تا سطح کلیدی 0.07 دلار کاهش یابد. اگر خریداران این سطح را به سطح حمایت تبدیل کنند، VET دوباره سعی خواهد کرد تا بالای 0.09 دلار افزایش یابد. اگر حمایت 0.07 دلار از دست برود، خرس‌ها ممکن است دوباره دست بالاتر را بگیرند.

THETA/USDT

رمزارز تتا (Theta) در چند هفته گذشته بین 2.50 دلار و 4.40 دلار در نوسان بوده است. گاوها تلاش کردند تا قیمت را از مقاومت بالاسری عبور دهند اما موفق نبودند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان با قدرت به دفاع از این سطح ادامه می‌دهند.

THETA/USDT نمودار روزانه

اگر قیمت سطح 3.80 دلار را از دست ندهد، این نشان می‌دهد که تریدرها پوزشن‌های خرید خود را نبسته اند، زیرا انتظار دارند که روند صعودی امتداد پیدا کند. EMA 20 رو به بالا در 3.54 دلار و قرارگیری RSI در نزدیکی ناحیه اشباع خرید نشان می‌دهد که مقاومت ناچیزی در سمت بالا وجود دارد.

اگر خریداران قیمت را تا ناحیه بین 4.40 دلار و 4.77 دلار (SMA 200) افزایش دهند، این سیگنالی از آغاز یک روند صعودی احتمالی خواهد بود. پس از آن، جفت ارز THETA/USDT می‌تواند تا 6.00 دلار افزایش پیدا کند.

بر خلاف این فرض، اگر قیمت به زیر EMA20 افت کند، توقف بعدی می‌تواند در SMA50 3.17 دلار باشد که این حرکت نشان می‌دهد که THETA ممکن است تا چند روز دیگر در دامنه رنج نوسان کند.

نمودار 4 ساعته Theta / USDT

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که خرس‌ها بارها و بارها روند صعودی را متوقف کرده و از عبور قیمت از مقاومت 4.40 دلار جلوگیری کرده‌اند. 20-EMA مسطح شده است و RSI در نزدیکی محور مرکزی قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر قیمت به زیر SMA50 کاهش یابد، می‌تواند به نفع فروشندگان در کوتاه‌مدت باشد. قیمت مکن است تا 3.50 دلار کاهش یابد. از سوی دیگر، اگر قیمت از این مقاومت سربار عبور کند، گاوها دست بالاتر را خواند داشت.

Rune/USDT

Thorchain (Rune) در چند ماه گذشته در یک الگوی مثلث نزولی قرار داشته است. رالی شدید چند روز گذشته قیمت را تا سقف مثلث افزایش داد، جایی که خرس‌ها فشار فروش زیادی را اعمال کردند.

نمودار روزانه Rune / USDT

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، جفت ارز Rune / USDT می‌تواند تا EMA 20 در 9.75 دلار کاهش یابد. حفظ این سطح از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اگر RUNE حمایت EMA20 را از دست بدهد، نشان می‌دهد که احساسات بازار مثبت باقی مانده و تریدرها در حال خرید هستند.

این ممکن است احتمال بریک اوت (Breakout) از سقف مثلت را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیافتد، الگوی مثلث نزولی نامعتبر خواهد شد که می‌تواند یک نشانه صعودی باشد. سپس RUNE ممکن است به قیمت 17 دلار برسد.

در صورتی که قیمت کاهش یابد و به زیر EMA20 شکسته شود، این دیدگاه صعودی در کوتاه‌مدت نقض خواهد شد. این می‌تواند قیمت توکن RUNE را به SMA200 در 7.88 دلار برساند.

نمودار 4 ساعته Rune / USDT

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که این جفت ارز با مقاومت قوی نزدیک به 13 دلار مواجه است. نکته مثبت این است که گاوها اجازه نداده اند که قیمت به زیر 11 دلار کاهش یابد و حفظ شود. بنابراین، حفظ این سطح بسیار مهم است.

اگر قیمت از زیر این سطح حمایت شکسته شود، توکن RUNE می‌تواند تا حمایت بعدی در 10 دلار کاهش یابد. برعکس، اگر قیمت از 11 دلار برگردد، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا روند صعودی را از سر بگیرند.

AAVE /USDT

اوه (AAVE) در تاریخ 29 مارس خط روند نزولی خود را شکست، که نشان دهنده تغییر بالقوه روند است. خرس‌ها تلاش کردند تا روند صعود قیمت را در 226 دلار (EMA200)  متوقف کنند، اما موفق نبودند.

نمودار روزانه AAVE / USDT

روند صعودی در تاریخ 1 آوریل از سر گرفته شد و AAVE/ USDT از بالای SMA 200 شکسته شد. اگر قیمت بالای SMA 200 حفظ شود، این سیگنال شروع یک حرکت صعودی جدید خواهد بود.

اگر گاوها قیمت را به بالای 262 دلار افزایش دهند، روند صعودی ممکن است تا سطح روانی 300 دلار امتداد یابد. خرس‌ها ممکن است مقاومت زیادی را در این سطح اعمال کنند، اما اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، قیمت می‌تواند تا 350 دلار افزایش یابد.

اما در صورتی که قیمت کاهش یابد و SMA 200 را از دست بدهد این دیدگاه صعودی در کوتاه‌مدت نامعتبر خواهد شد. پس از آن خرس‌ها می‌توانند قیمت را تا EMA20 در 187 دلار کاهش دهند.

USDT /AAVE نمودار 4 ساعته

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که گاوها در کف‌ها در حال خرید هستند. اگر گاوها قیمت را به بالای 261 دلار سوق دهند، روند صعودی ممکن است از سر گرفته شود. سپس این روند ممکن است با مقاومت سربار بین 283 تا 300 دلار رو به رو شود.

RSI نشانه‌های یک واگرایی منفی را نشان می‌دهد، که حاکی از ان است که حرکت صعودی ممکن است تضعیف شود. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA شکسته شود، نشان از آن خواهد بود که خریداران کوتاه‌مدت ممکن است سیو سود کنند. این می‌تواند قیمت AAVE را به 50-SMA برساند.