تحلیل قیمت مهمترین رمزارزهای بازار ارز دیجیتال: BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، DOGE، DOT، AVAX، SHIB

بیت‌کوین و اکثر آلت‌کوین‌های بزرگ بازار، روند صعودی که بازار سهام امریکا تجربه کرد را دنبال نکردند و این حاکی از احتمال افت بیشتر بازار است.

بازار سهام امریکا در تاریخ 25 و 26 می به شدت افزایش یافت، اما بیت‌کوین (BTC) و آلت‌کوین‌ها  این روند را دنبال نکردند. این امر نشان می‌دهد که معامله گران مطمئن نیستند که بازار رمزارز هنوز به کف خود رسیده باشد.

شرکت تحلیل درون‌زنجیره‌ای  گلسنود (Glassnode) اعلام کرد که تعداد نهنگ‌های بیت‌کوین رو به کاهش است و این معیار به پایین‌ترین سطح خود از جولای 2020 سقوط کرده است.

در تاریخ 24 می، بیل میلر (Bill Miller)، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری میلر ولیو پارتنرز (Miller Value Partners) از سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین حمایت کرد و آن را «یک بیمه در برابر فاجعه مالی» نامید.

عملکرد روزانه بازار رمزارز. منبع: Coin360

بانک جی پی مورگان در یادداشتی در تاریخ 25 می، به مشتریان خود گفت که سقوط بیت‌کوین مشابه کاپیتولاسیون است و آنها پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین و بازار رمزارز دوباره افزایش یابد. تحلیلگران این بانک امریکایی بر این باورند که قیمت منصفانه بیت‌کوین 38000 دلار است که حدود 30 درصد بالاتر از سطح فعلی است.

حال باید دید که آیا بیت‌کوین می‌تواند روند بازار سهام آمریکا را دنبال کند یا همبستگی خود را از دست خواهد داد و بیشتر افت خواهد کرد؟ پس بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر بازار را بررسی کنیم تا به  این موضوع پی ببریم.

BTC/USDT

بیت‌کوین در تاریخ 26 می به زیر  سطح حمایت قدرتمند 28630 دلار افت کرد اما گاوها نتوانستند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند. سایه بلند کندل روزانه بیتکوین نشان می‌دهد که خریداران با قدرت در این سطح BTC خریداری کردند.

نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView

حال خریداران مجددا دیگر سعی می‌کنند از حمایت 28630 دلار که سطح مهمی است دفاع کنند. اگر قیمت از سطح فعلی عبور یابد و به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA-20) (30868 دلار) برسد، نشان می‌دهد که BTC/USDT ممکن است به کف خود رسیده باشد. آنگاه بیت‌کوین می‌تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA-50) (35721 دلار) برسد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت سربار خود کاهش یابد، پ نشان‌دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر خواهد بود. این ممکن است احتمال افت قیمت به زیر 28630 دلار را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، BTC ممکن است سطح حیاتی 26700 دلار دوباره آزمایش کند. شکسته شدن این سطح و بسته شدن قیمت زیر آن می‌تواند فشار فروش را تشدید کند و آنگاه ممکن است بیت‌کوین تا سطح 20000 دلار سقوط کند.

ETH/USDT

اتریوم (ETH) در تاریخ 25 می به زیر خط روند صعودی خود سقوط کرد و قیمت زیر آن بسته شد، اتفاقی که نشان می‌دهد خرس‌ها (فروشندگان) در تلاش هستند تا برتری خود را مجددا به دست بیاورند. همچنین فشار فروش در تاریخ 26 می قوت گرفت و قیمت در تاریخ 12 می به زیر 1800 دلار کاهش یافت.

نمودار روزانه ETH/USDT. منبع: TradingView

خرس‌ها در تلاش هستند تا از حمایت کلیدی 1700 دلار دفاع کنند، اما روند برگشتی از این سطح قدرت   لازم را ندارد. این نشان می‌دهد که گاوها در این سطح حمایت آنطور که باید اقدام به  خرید نکرده‌اند. این می‌تواند اعتماد به نفس فروشندگان را که در تلاش هستند قیمت را به زیر 1700 دلار کاهش دهند و حفظ کنند، افزایش دهد. اگر آنها  در این کار موفق شوند، جفت ارز ETH/USDT ممکن است تا سطح 1300 دلار افت پیدا کند.

برعکس، اگر گاوها بتوانند از حمایت 1700 دلار دفاع کنند، ETH می‌تواند حرکت صعودی خود را به سمت 2159 دلار از سر بگیرد. این می‌تواند قیمت را  تا چند روز دیگر در محدوده بین 2159 الی 1700 دلار حفظ کند.

BNB/USDT

سایه  بلند کندل 25 می BNB نشان می‌دهد که فروشندگان در سقف رالی‌های صعودی که به مقاومت کلیدی 350 دلار ختم می‌شوند، اقدام به فروش می‌کنند.  فشار فروش در 26 می ادامه یافت و قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) (320 دلار) رسید.

نمودار روزانه BNB/USDT. منبع: TradingView

یک حمایت جزئی در سطح 286 دلار وجود دارد که گاوها تلاش خواهند کرد تا روند نزولی را در این سطح متوقف کنند. اگر موفق شوند، این نشان‌دهنده آن است که تمایل بازار از فروش در سقف به خرید در کف تغییر  پیدا کرده است. آنگاه خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به 350 دلار برسانند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 286 دلار برسد، نشان می‌دهد که خریدارانی که در سطح 320 دلار اقدام به خرید کردند در دام افتاده‌لند و ممکن است از معاملات (پوزشن) خود خارج شوند. این می‌تواند قیمت جفت ارز BNB/USDT را به 260 دلار کاهش دهد.

XRP/USDT

ریپل (XRP) در تاریخ 26 می به زیر سطح حمایت فوری 0.38 دلار رسید، اما سایه بلند کندل روزانه حاکی از حجم خرید قوی در سطوح پایین‌تر است. خریداران سعی خواهند کرد قیمت را به سمت خط روند نزولی سوق دهند.

نمودار روزانه XRP/USDT. منبع: TradingView

اگر قیمت از زیر خط روند نزولی شکسته شود، فروشندگان دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت XRP/USDT را به زیر 0.38 دلار کاهش دهند. اگر این اتفاق بیفتد، ریپل ممکن است به کف روزانه 0.33 دلار سقوط کند، جایی که خریداران احتمالاً با قدرت از آن دفاع خواهند کرد. فروشندگان نیز باید قیمت را به زیر این سطح حمایت بکشند تا روند نزولی از سر گرفته شود.

از سوی دیگر، اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی افزایش دهند، ریپل می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه   (EMA20)(0.44 دلار) صعود کند. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت شدید عمل کند، اما اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، روند صعودی ممکن است تا سطح روانی 0.5 دلار امتداد یابد.

ADA/USDT

کاردانو (ADA) پس از نوسان در محدوده باریک بین 0.49 و 0.56 دلار، در نهایت از زیر این ناحیه شکسته شد. گاوها تلاش می‌کنند تا از حمایت جزئی 0.46 دلار دفاع کنند، اما در صورت شکسته شدن آن، روند نزولی ممکن است تا 0.40 دلار امتداد یابد.

نمودار روزانه ADA/USDT. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک نزولی و قرارگیری RSI در ناحیه اشباع فروش نشان می‌دهند که فروشندگان دست بالا را دارند. اگر خرس‌ها سقوط کنند و قیمت را به زیر 0.40 دلار حفظ کنند، فشار فروش ممکن است افزایش یابد و ADA/USDT ممکن است به 0.33 دلار سقوط کند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی برگشت کند، این نشان از قدرت خرید بالا در سطوح پایین‌تر دارد. آنگاه خریداران سعی می‌کنند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA-20) (0.56 دلار) برسانند. اگر آنها موفق شوند، قیمت ADA می‌تواند تا 0.61 دلار و پس از آن تا 0.74 دلار افزایش یابد.

SOL/USDT

سولانا (SOL) در تاریخ 26 مه به زیر سطح حمایت 47 دلار رسید که نشان می‌دهد تریدرهایی که در سطوح پایین‌تر خرید کرده بودند، در حال خروج از موقعیت‌های خود هستند. این امر راه را برای کاهش احتمالی SOL تا سطح حمایت حیاتی 37.37 دلار باز می‌کند.

نمودار روزانه SOL/USDT. منبع: TradingView

اگر قیمت به 37.37 دلار بازگردد، خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (55 دلار) برسانند. این یک سطح مهم برای خرس‌هاست، زیرا عبور از آن  نشان می‌دهد که SOL/USDT ممکن است به کف قیمت خود رسیده باشد. آنگاه این جفت ارز می‌تواند تا مقاومت بالاسری 75 دلار صعود کند.

از طرف دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 37.37 دلار کاهش دهند، این نشان‌دهنده ازسرگیری روند نزولی خواهد بود.  سولانا پس از آن می‌تواند افت خود را تا حمایت بعدی در 32 دلار ادامه دهد.

DOGE/USDT

قیمت دوج کوین (DOGE) در تاریخ 26 می از محدوده معاملاتی باریک خود به پایین شکست و قیمت آن به زیر 0.08 دلار رسید. این نشان می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا است.

نمودار روزانه DOGE/USDT. منبع: TradingView

اگر خرس‌ها قیمت را زیر سطح 0.08 دلار حفظ کنند، DOGE/USDT می‌تواند تا سطح حمایت کلیدی 0.06 دلار کاهش یابد. از آنجایی که این سطح در 12 می به عنوان یک حمایت قوی عمل کرده بود، گاوها ممکن است دوباره سعی کنند از آن دفاع کنند. اگر این سطح حفظ شود، دوج‌کوین می‌تواند به سمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) (0.09 دلار) صعود کند.

اما احتمال دیگر این است که گاوها قیمت را به بالای 0.08 دلار برگردانند. آنگاه خریداران سعی خواهند کرد تا قیمت را به سمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه سوق دهند. شکسته شدن این سطح و بسته شدن قیمت بالای نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را از دست داده‌اند. آنگاه دوج کوین می‌تواند تا سطح روانی 0.10 دلار افزایش یابد.

DOT/USDT

ناکامی پولکادات  (DOT) برای صعود و حفظ قیمت بالای سطح 10.37 دلار باعث افزایش فشار فروش توسط معامله گران شد. خرس‌ها قیمت را به زیر سطح حمایت 9.22 دلار رساندند، اما برای حفظ سطوح پایین‌تر در حال تقلا هستند.

نمودار روزانه DOT/USDT. منبع: TradingView

قیمت از حمایت فوری 8.56 دلار برگشت کرد و خریداران در تلاش هستند تا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) (10.88 دلار) عبور کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است در حال تضعیف باشد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت بار دیگر از مقاومت بالاسری کاهش یابد، خرس‌ها سعی خواهند کرد قیمت DOT/USDT را به زیر 8.56 دلار کاهش دهند. اگر این اتفاق رخ دهد، توقف بعدی می‌تواند در سطح 7.30 دلار اتفاق بی افتد.

گاوها احتمالاً از این سطح به طور تهاجمی دفاع خواهند کرد، اما اگر در این کار ناکام شوند، DOT ممکن است مرحله بعدی روند نزولی خود را آغاز کند.

AVAX/USDT

اواکس (AVAX) به روند نزولی خود ادامه داد و در تاریخ 26 می به زیر حمایت مهم 23.51 دلار سقوط کرد. این نشان‌دهنده از سرگیری روند نزولی است.

نمودار روزانه AVAX/USDT. منبع: TradingView

اگرچه MAهای نزولی به نفع فروشند‎ه‌هاست، اما RSI در ناحیه اشباع فروش قرار دارد، که نشان‌دهنده افزایش یا تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت است. اگر قیمت افزایش یابد و به بالای 23.51 دلار برسد، ممکن است فروشندگان را به دام بی اندازد و در نتیجه یک فشار خرید ناگهانی (Short Squeez) ایجاد کند. این امر می‌تواند جفت ارز AVAX/USDT را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) (34 دلار) افزایش دهد.

از طرف دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را زیر 23.51 دلار حفظ کنند، روند فروش می‌تواند شتاب بیشتری پیدا کند و AVAX ممکن است تا حمایت روانی 20 دلار کاهش یابد.

SHIB/USDT

شیبا اینو (SHIB) همچنان تحت فشار است. اگرچه گاوها در حال دفاع از  حمایت 0.000010 دلار هستند، اما فاقد قدرت لازم برای بازگشت قیمت از این سطح  هستند. این نشان‌دهنده سطح تقاضای ضعیف در سطوح فعلی است.

نمودار روزانه SHIB/USDT. منبع: TradingView

فروشنده‌ها تلاش میکنند تا قیمت را به زیر 0.0000010 دلار کاهش دهند و در صورت موفقیت،  SHIB/USDT می‌تواند تا سطح حمایت حیاتی 0.000009 دلار کاهش یابد. این سطح از  اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بسته شدن قیمت زیر آن می‌تواند حاکی از از سرگیری روند نزولی باشد. آنگاه SHIB ممکن است تا قیمت 0.000007 دلار کاهش یابد.

از طرف دیگر، اگر سطح 0.000010 دلار حفظ شود، SHIB می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.000013 دلار) افزایش یابد. ممکن است این سطح دوباره به عنوان مقاومت عمل کند، اما در صورت عبور از آن، حرکت صعودی می‌تواند تا $0.000017 امتداد یابد.

خلاصه مطلب: بازار سهام در امریکا افزایش یافت، اما بازار رمزارز روند مشابهی را دنبال نکرد. این نشان می‌دهد که معامله گران مطمئن نیستند که بازار هنوز به کف خود رسیده باشد.