استفاده از فیبوناچی در کنار سطوح حمایت و مقاومت

همان‌طور که قبلاً گفتیم، استفاده از سطوح فیبوناچی بسیار به شخص بستگی دارد. با این حال روش‌هایی داریم که می‌توانیم به کمک آنها از شرایط به نفع خودمان استفاده کنیم.

درست است که ابزار اصلاحی فیبوناچی بسیار مفید است، اما نباید از آن به تنهایی استفاده کنیم.

می‌توانیم آن را با کوبی برایانت، ستاره‌ی NBA مقایسه کنیم. (RIP)

کوبی یکی از بزرگ‌ترین ستارگان بسکتبال جهان بود، اما او کوبی هم نتوانسته بود آن عناوین را به تنهایی به‌دست آورد.

کوبی هم به کمک نیاز داشت.

ابزار اصلاحی فیبوناچی هم باید در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

در این آموزش، می‌خواهیم ببینیم تا اینجا چه چیزهایی یاد گرفته‌اید و این دانسته‌ها را با هم ترکیب کنیم تا معاملات خوبی را ترتیب دهیم.

حاضرید؟ بیایید این نمایش را شروع کنیم!

سطوح اصلاحی فیبوناچی + حمایت و مقاومت

یکی از بهترین روش‌های استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی این است که سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم و ببینیم که آیا آنها با سطوح اصلاحی فیبوناچی در یک راستا قرار می‌گیرند یا نه.

اگر سطوح فیبوناچی، همان سطوح مقاومت و حمایت باشند و آنها را با نواحی قیمت دیگر، که بسیاری از تریدرها تحت نظر دارند، ترکیب کنید، آن وقت شانس برگشت قیمت از این نواحی بسیار افزایش می‌یابد.

بیایید با مثالی بررسی کنیم که چطور می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را با سطوح فیبوناچی ترکیب کنید. در زیر یک نمودار روزانه‌ی USD/CHF (دلار امریکا/ فرانک سوئیس) را می‌بینید.

نوسان پایین، حرکت صعودی قوی، نوسان بالا

همان‌طور که مشاهده می‌کنید که این نمودار اخیراً روند صعودی داشته است. به آن کندل‌های سبز نگاه کنید!

تصمیم می‌گیرید که سوار این واگن USD/CHF و وارد شوید.

اما پرسش این است: “چه زمانی وارد شوید؟”

ابزار اصلاحی فیبوناچی را به کار می‌گیرید و از کف 1.0132 در 11 ژانویه به عنوان نوسان پایین و از سقف 1.0899 در 19 فوریه به عنوان نوسان بالا استفاده می‌کنید.

حالا نمودارتان با تمام سطوح اصلاحی فیبوناچی زیباتر به‌نظر می‌رسد.

مقاومت در 1.0510 به حمایت تبدیل شده؟

حالا چارچوبی داریم که شانس پیدا کردن یک نقطه‌ی ورود مطمئن را بیشتر می‌کند و می‌توانیم به پرسش “چه زمانی وارد شوید؟” پاسخ دهیم.

کمی به عقب نگاه می‌کنید و می‌بینید که قیمت 1.0510 قبلاً سطح مقاومت خوبی بوده و اتفاقاً با سطح اصلاحی فیبوناچی 50.05% نیز در یک راستا قرار می‌گیرد.

حالا که این سطح شکسته شده، می‌تواند تبدیل به حمایت شده و موقعیت خوبی برای خرید باشد.

قیمت چندین بار سطح حمایت را تست کرده اما نتوانسته آن را بشکند! در نهایت، قیمت سقف قبلی را شکست و به روند صعودی خود ادامه داد

اگر سفارشی را اطراف سطح فیبوناچی 50.0% قرار می‌دادید، احتمالاً بعداً خیلی خوشحال می‌شدید!

لحظات سختی را تجربه می‌کردید، مخصوصاً در تست دوم سطح حمایت در 1 آوریل.

قیمت سعی کرد که سطح حمایت را بشکند، اما نتوانست زیر آن بسته شود. در نهایت، قیمت از نوسان بالا رد شد و به روند صعودی خود ادامه داد.

می‌توانید این کار را روی روند نزولی نیز انجام دهید. نکته اصلی این است که به دنبال سطوح قیمتی باشید که در گذشته نواحی موردعلاقه بوده‌اند.

اگر درست به آن فکر کنید، می‌بینید که شانس برگشت قیمت در این نواحی بیشتر است.

چرا؟

اولاً، همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، سطوح قبلی حمایت و مقاومت معمولاً نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند چون سایر تریدرها نیز مانند عقابی این نواحی را تحت نظر دارند.

دوم اینکه، چون می‌دانیم که تریدرهایِ بسیارِ دیگری نیز از ابزار اصلاحی فیبوناچی استفاده می‌کنند، پس احتمالاً آنها نیز منتظرند تا در این سطوح فیبوناچی وارد شوند.

با داشتن تریدرهایی، که سطوح حمایت و مقاومت مشابهی را تحت نظر دارند، احتمال اینکه ده‌ها سفارش در این سطوح قیمت قرار گرفته باشد، بسیار بالاست.

با اینکه تضمینی وجود ندارد که قیمت از این نواحی برگشت کند، اما حداقل می‌توانید کمی مطمئن‌تر معامله کنید. جدا از تمام این حرف‌ها، اعداد قدرت دارند!

یادتان باشد که احتمالات بخش اصلی معاملات را تشکیل می‌دهند.

اگر به احتمالاتِ بالاترِ معاملاتی دقت کنید، شانس اینکه در درازمدت موفق شوید، بیشتر می‌شود.

—————————————————————————————————————

آموزش‌های پیشین:

حمایت و مقاومت در بازارهای مالی

خطوط روند

کانال‌ها

چگونه بر‌اساس حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

نمودار شمعی ژاپنی چیست؟

ساختار کندل ژاپنی

الگوهای اصلی کندل ژاپنی

الگوهای تک کندلی

الگوی دوکندلی

استفاده از کندل به همراه حمایت و مقاومت

معاملات فیبوناچی

معامله با سطوح اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی خالی از خطا نیست